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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 087.00 | 141 483.00 | 50 604.00 | 192 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 784.00 | 169 877.00 | 159 907.00 | 329 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 562.00 | 169 877.00 | 186 685.00 | 356 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
DL TOTAL (I) | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
EA Autres dettes | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 703.00 | | 14 843.00 | 347 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 761.00 | 329 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 761.00 | 218 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 091.00 | | 14 843.00 | 236 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 112.00 | 41 458.00 | 32 692.00 | 161 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 803.00 | 41 458.00 | 32 692.00 | 158 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VI Groupe et associés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 981.00 | 24 882.00 | 99.00 | 24 981.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |