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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 803.00 | 51 700.00 | 20 103.00 | 71 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 501.00 | 80 094.00 | 129 406.00 | 209 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 354.00 | 80 094.00 | 176 260.00 | 256 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
DL TOTAL (I) | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 159.00 | | 509 159.00 | 509 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 159.00 | | 509 159.00 | 509 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 656.00 | | | 555 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 809.00 | | | 449 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 317.00 | | 10 802.00 | 199 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 209 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 97 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 705.00 | | 10 802.00 | 87 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 11 752.00 | 618.00 | 68 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | 11 752.00 | 618.00 | 66 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 729.00 | 36 630.00 | 99.00 | 36 729.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |