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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 463.00 | 26 734.00 | 1 729.00 | 28 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 865.00 | 44 252.00 | 13 613.00 | 57 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 942.00 | 73 295.00 | 124 647.00 | 197 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 695.00 | 73 295.00 | 228 400.00 | 301 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
DL TOTAL (I) | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 501.00 | | 3 748.00 | 209 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 197 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 86 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 889.00 | | 3 746.00 | 97 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 2.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 094.00 | 8 466.00 | 15 265.00 | 80 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 786.00 | 8 466.00 | 15 265.00 | 77 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 29 366.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 232.00 | 99 132.00 | 101.00 | 99 232.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 250.00 | 81 250.00 | 29 366.00 | 111 250.00 |