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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 343.00 | 120 705.00 | 32 638.00 | 153 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 041.00 | 149 100.00 | 141 941.00 | 291 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 447.00 | 149 100.00 | 165 348.00 | 314 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 902.00 | | 500 902.00 | 500 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 902.00 | | 500 902.00 | 500 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 405.00 | | | 517 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 188.00 | | | 479 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 784.00 | | 4 118.00 | 329 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 862.00 | 291 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 862.00 | 179 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 173.00 | | 4 118.00 | 218 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 877.00 | 22 084.00 | 42 862.00 | 169 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 569.00 | 22 084.00 | 42 862.00 | 167 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 318.00 | 15 219.00 | 99.00 | 15 318.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |