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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 619.00 | 40 566.00 | 21 053.00 | 61 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 317.00 | 68 961.00 | 130 356.00 | 199 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 715.00 | 68 961.00 | 156 754.00 | 225 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
DL TOTAL (I) | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 041.00 | | 18 000.00 | 291 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 724.00 | 199 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 724.00 | 87 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 429.00 | | 18 000.00 | 179 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100.00 | 11 762.00 | 91 900.00 | 149 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 791.00 | 11 762.00 | 91 900.00 | 146 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 231.00 | 17 132.00 | 99.00 | 17 231.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |