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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 874.00 | 50 764.00 | 29 110.00 | 79 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 785.00 | 46 946.00 | 19 840.00 | 66 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 666.00 | 97 709.00 | 855 956.00 | 953 666.00 |
BT Marchandises | 822 113.00 | 46 511.00 | 775 602.00 | 822 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 931 997.00 | | 931 997.00 | 931 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 492.00 | 46 511.00 | 1 982 981.00 | 2 029 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 158.00 | 144 220.00 | 2 838 937.00 | 2 983 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 286.00 | 729 286.00 | | 729 286.00 |
DG Autres réserves | 775 553.00 | 603 988.00 | | 775 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 972.00 | 171 565.00 | | 164 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 800.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 010.00 | 1 509 639.00 | | 1 673 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 162.00 | 159 425.00 | | 99 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 634.00 | 276 865.00 | | 260 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 976.00 | 197 791.00 | | 226 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 322.00 | 161 215.00 | | 142 322.00 |
EA Autres dettes | 182 903.00 | 105 331.00 | | 182 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 930.00 | 111 606.00 | | 251 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 927.00 | 1 012 233.00 | | 1 165 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 937.00 | 2 521 872.00 | | 2 838 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 927.00 | 1 012 233.00 | | 1 163 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 162.00 | 152 198.00 | | 99 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 708.00 | | 3 320 708.00 | 3 320 708.00 |
FG Production vendue services | 904 499.00 | | 904 499.00 | 904 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 207.00 | | 4 225 207.00 | 4 225 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | 2 565.00 | | 4 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 191.00 | 21 200.00 | | 21 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | 10 238.00 | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 3 072.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 13 310.00 | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 110.00 | 11 778.00 | | 10 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 972.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | 12 750.00 | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 561.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 071.00 | 63 780.00 | | 61 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 297.00 | 4 246 517.00 | | 4 288 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 326.00 | 4 074 952.00 | | 4 123 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 972.00 | 171 565.00 | | 164 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 260 634.00 | 260 634.00 | | 260 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 230.00 | 282 230.00 | | 282 230.00 |
VW T.V.A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 927.00 | 1 163 927.00 | | 1 163 927.00 |