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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 539.00 | 83 839.00 | 33 700.00 | 117 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 143.00 | 61 153.00 | 34 990.00 | 96 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 954.00 | 144 992.00 | 901 962.00 | 1 046 954.00 |
BT Marchandises | 1 427 229.00 | 70 328.00 | 1 356 902.00 | 1 427 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 574.00 | 6 162.00 | 301 413.00 | 307 574.00 |
BZ Autres créances | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
CF Disponibilités | 781 287.00 | | 781 287.00 | 781 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 841.00 | 76 489.00 | 2 532 352.00 | 2 608 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 795.00 | 221 481.00 | 3 434 314.00 | 3 655 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 286.00 | 729 286.00 | | 729 286.00 |
DG Autres réserves | 1 281 977.00 | 1 076 684.00 | | 1 281 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 414.00 | 205 293.00 | | 215 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 677.00 | 2 011 264.00 | | 2 226 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 110.00 | 253 815.00 | | 236 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 955.00 | 229 700.00 | | 199 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 204.00 | 248 672.00 | | 322 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 131.00 | 172 055.00 | | 166 131.00 |
EA Autres dettes | 188 196.00 | 159 296.00 | | 188 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 040.00 | 144 626.00 | | 95 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 636.00 | 1 208 164.00 | | 1 207 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 314.00 | 3 219 428.00 | | 3 434 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 636.00 | 1 203 391.00 | | 1 207 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 110.00 | 253 815.00 | | 186 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 204.00 | 322 204.00 | | 322 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 219.00 | 407 219.00 | | 407 219.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 636.00 | 1 207 636.00 | | 1 207 636.00 |