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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 202.00 | 96 520.00 | 24 682.00 | 121 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 629.00 | 72 698.00 | 74 932.00 | 147 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 901.00 | 169 218.00 | 906 683.00 | 1 075 901.00 |
BT Marchandises | 1 333 410.00 | 74 197.00 | 1 259 213.00 | 1 333 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 413.00 | 16 987.00 | 265 426.00 | 282 413.00 |
BZ Autres créances | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CF Disponibilités | 1 244 252.00 | | 1 244 252.00 | 1 244 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 475.00 | 91 183.00 | 2 854 292.00 | 2 945 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 377.00 | 260 401.00 | 3 760 975.00 | 4 021 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 286.00 | 729 286.00 | | 729 286.00 |
DG Autres réserves | 1 497 391.00 | 1 281 977.00 | | 1 497 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 915.00 | 215 414.00 | | 140 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 592.00 | 2 226 677.00 | | 2 367 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 007.00 | 236 110.00 | | 449 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 523.00 | 199 955.00 | | 162 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 675.00 | 322 204.00 | | 308 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 131.00 | 166 131.00 | | 165 131.00 |
EA Autres dettes | 262 593.00 | 188 196.00 | | 262 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 454.00 | 95 040.00 | | 45 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 383.00 | 1 207 636.00 | | 1 393 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 975.00 | 3 434 314.00 | | 3 760 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 113.00 | 1 207 636.00 | | 1 063 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 828.00 | 186 110.00 | | 108 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 675.00 | 308 675.00 | | 308 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 593.00 | 262 593.00 | | 262 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 262 029.00 | 262 029.00 | | 262 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 179.00 | 9 910.00 | 330 269.00 | 340 179.00 |
VI Groupe et associés | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 725.00 | 374 725.00 | | 374 725.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 383.00 | 1 063 113.00 | | 1 393 383.00 |