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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 267.00 | 60 659.00 | 44 607.00 | 105 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 927.00 | 54 943.00 | 14 984.00 | 69 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 231.00 | 115 602.00 | 866 629.00 | 982 231.00 |
BT Marchandises | 967 792.00 | 36 128.00 | 931 664.00 | 967 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 734.00 | 2 504.00 | 232 230.00 | 234 734.00 |
BZ Autres créances | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CF Disponibilités | 824 962.00 | | 824 962.00 | 824 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 713.00 | 38 632.00 | 2 102 081.00 | 2 140 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 944.00 | 154 234.00 | 2 968 711.00 | 3 122 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 286.00 | 729 286.00 | | 729 286.00 |
DG Autres réserves | 940 524.00 | 775 553.00 | | 940 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 160.00 | 164 972.00 | | 136 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 3 200.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 570.00 | 1 673 010.00 | | 1 807 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 307.00 | 99 162.00 | | 216 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 803.00 | 260 634.00 | | 255 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 226 976.00 | | 221 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 513.00 | 142 322.00 | | 156 513.00 |
EA Autres dettes | 116 328.00 | 182 903.00 | | 116 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 212.00 | 251 930.00 | | 194 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 140.00 | 1 165 927.00 | | 1 161 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 711.00 | 2 838 937.00 | | 2 968 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 691.00 | 1 163 927.00 | | 1 150 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 307.00 | 99 162.00 | | 216 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 069.00 | 5 620.00 | 10 449.00 | 16 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 977.00 | 221 977.00 | | 221 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
VI Groupe et associés | 239 734.00 | 239 734.00 | | 239 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 838.00 | 354 838.00 | | 354 838.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 140.00 | 1 150 691.00 | 10 449.00 | 1 161 140.00 |