| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 752.00 | 108 306.00 | 14 446.00 | 122 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 524.00 | 85 077.00 | 65 448.00 | 150 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 646.00 | 193 383.00 | 886 263.00 | 1 079 646.00 |
BT Marchandises | 1 330 685.00 | 122 592.00 | 1 208 093.00 | 1 330 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 577.00 | 16 987.00 | 239 590.00 | 256 577.00 |
BZ Autres créances | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
CF Disponibilités | 1 489 239.00 | | 1 489 239.00 | 1 489 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 772.00 | 139 579.00 | 3 103 193.00 | 3 242 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 418.00 | 332 962.00 | 3 989 456.00 | 4 322 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 286.00 | 729 286.00 | | 729 286.00 |
DG Autres réserves | 1 638 306.00 | 1 497 391.00 | | 1 638 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 652.00 | 140 915.00 | | 344 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 244.00 | 2 367 592.00 | | 2 712 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 554.00 | 449 007.00 | | 491 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 416.00 | 162 523.00 | | 132 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 262.00 | 308 675.00 | | 326 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 981.00 | 165 131.00 | | 247 981.00 |
EA Autres dettes | 78 999.00 | 262 593.00 | | 78 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 212.00 | 1 393 383.00 | | 1 277 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 456.00 | 3 760 975.00 | | 3 989 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 984.00 | 1 063 113.00 | | 993 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 285.00 | 108 828.00 | | 161 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 262.00 | 326 262.00 | | 326 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 269.00 | 47 042.00 | 283 228.00 | 330 269.00 |
VI Groupe et associés | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 059.00 | 429 059.00 | | 429 059.00 |
VW T.V.A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 212.00 | 993 984.00 | 283 228.00 | 1 277 212.00 |