| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 1 138.00 | 3 226.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 493.00 | 33 447.00 | 8 047.00 | 41 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 257.00 | 34 585.00 | 14 673.00 | 49 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 617.00 | -3.00 | 162 620.00 | 162 617.00 |
BZ Autres créances | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 911.00 | -3.00 | 272 915.00 | 272 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 169.00 | 34 581.00 | 287 587.00 | 322 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | 4 091.00 | | 4 696.00 |
DG Autres réserves | 47 518.00 | 36 012.00 | | 47 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 12 111.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 110 785.00 | 102 214.00 | | 110 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 679.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 38 708.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 782.00 | 146 214.00 | | 164 782.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 802.00 | 256 813.00 | | 176 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 587.00 | 359 027.00 | | 287 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 802.00 | 187 141.00 | | 176 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 467.00 | | 1 140 467.00 | 1 140 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 467.00 | | 1 140 467.00 | 1 140 467.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 160.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 160.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 1 112.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 1 112.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -951.00 | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 638.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 280.00 | 1 155 585.00 | | 1 152 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 710.00 | 1 143 474.00 | | 1 143 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 12 111.00 | | 8 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 109.00 | | 1 436.00 | 59 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 49 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 45 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | | 1 336.00 | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 100.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 7 284.00 | 11 288.00 | 38 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 7 284.00 | 11 288.00 | 38 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | | 9 478.00 | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 474.00 | | 9 478.00 | 9 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 474.00 | | 9 478.00 | 9 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
VB T. V. A. | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -485.00 | | | -485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 683.00 | 257 688.00 | | 257 683.00 |
VW T.V.A. | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 563.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 214.00 | 74 670.00 | | 83 214.00 |
ST Autres comptes | 56 979.00 | 54 499.00 | | 56 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 159.00 | 13 153.00 | | 14 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 428 966.00 | 360 488.00 | | 428 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 095.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 2 658.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 949.00 | 119 930.00 | | 132 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 492.00 | 90 106.00 | | 74 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 317.00 | 502 810.00 | | 583 317.00 |