| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 4 971.00 | 2 050.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 565.00 | 57 518.00 | 30 047.00 | 87 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 986.00 | 62 488.00 | 35 497.00 | 97 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 112.00 | | 292 112.00 | 292 112.00 |
BZ Autres créances | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 997.00 | | 401 997.00 | 401 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 982.00 | 62 488.00 | 437 494.00 | 499 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 271.00 | 67 886.00 | | 73 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 5 385.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 132 768.00 | 128 271.00 | | 132 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 651.00 | 552.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 18 651.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 116.00 | 140 825.00 | | 219 116.00 |
EA Autres dettes | 46 240.00 | 18 688.00 | | 46 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 727.00 | 178 715.00 | | 304 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 494.00 | 307 746.00 | | 437 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 727.00 | 178 715.00 | | 304 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 204.00 | | 1 121 204.00 | 1 121 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 204.00 | | 1 121 204.00 | 1 121 204.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 207.00 | 2 394.00 | | 11 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 4 084.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 4 084.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 11 304.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 11 304.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | -7 220.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 2 905.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 232.00 | 1 317 427.00 | | 1 132 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 736.00 | 1 312 042.00 | | 1 127 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 5 385.00 | | 4 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | 28 716.00 | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | | 28 716.00 | 65 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 724.00 | 5 764.00 | | 56 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | 5 764.00 | | 56 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 292 112.00 | 292 112.00 | | 292 112.00 |
VB T. V. A. | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 292.00 | 364 292.00 | | 364 292.00 |
VW T.V.A. | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 727.00 | 304 727.00 | | 304 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 864.00 | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 849.00 | 105 925.00 | | 90 849.00 |
ST Autres comptes | 63 759.00 | 75 871.00 | | 63 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 332.00 | 14 878.00 | | 15 332.00 |
YT Sous‐traitance | 331 493.00 | 418 576.00 | | 331 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 1 270.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | 2 134.00 | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 634.00 | 142 770.00 | | 127 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 810.00 | 75 132.00 | | 63 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 433.00 | 615 250.00 | | 501 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |