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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 2 169.00 | 3 044.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 657.00 | 41 557.00 | 19 099.00 | 60 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 43 726.00 | 25 543.00 | 69 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 801.00 | 1 893.00 | 182 908.00 | 184 801.00 |
BZ Autres créances | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 505.00 | 1 893.00 | 311 613.00 | 313 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 775.00 | 45 619.00 | 337 156.00 | 382 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 696.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 785.00 | 47 518.00 | | 55 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | 8 571.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 119 475.00 | 110 785.00 | | 119 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 493.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 11 081.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 943.00 | 164 782.00 | | 188 943.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 447.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 680.00 | 176 802.00 | | 217 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 156.00 | 287 587.00 | | 337 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 680.00 | 176 802.00 | | 217 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 343.00 | 1 606.00 | 1 238 949.00 | 1 237 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 343.00 | 1 606.00 | 1 238 949.00 | 1 237 343.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 262.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 762.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 2 983.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 2 983.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -2 222.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 256.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 610.00 | 1 152 280.00 | | 1 239 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 919.00 | 1 143 710.00 | | 1 230 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 690.00 | 8 571.00 | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 257.00 | | 20 986.00 | 49 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 69 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 65 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | 20 986.00 | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 585.00 | 10 115.00 | 973.00 | 34 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 10 115.00 | 973.00 | 34 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -3.00 | 1 896.00 | | -3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3.00 | 1 896.00 | | -3.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3.00 | 1 896.00 | | -3.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 778.00 | 286 778.00 | | 286 778.00 |
VW T.V.A. | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 680.00 | 217 680.00 | | 217 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 1 402.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 874.00 | 83 214.00 | | 87 874.00 |
ST Autres comptes | 62 033.00 | 56 979.00 | | 62 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 958.00 | 14 159.00 | | 14 958.00 |
YT Sous‐traitance | 428 206.00 | 428 966.00 | | 428 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 367.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 2 769.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 114.00 | 132 949.00 | | 126 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 896.00 | 74 492.00 | | 85 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 071.00 | 583 317.00 | | 593 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |