| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 254.00 | 959.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 657.00 | 52 470.00 | 8 187.00 | 60 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 56 724.00 | 12 546.00 | 69 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 966.00 | | 255 966.00 | 255 966.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 201.00 | | 295 201.00 | 295 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 470.00 | 56 724.00 | 307 746.00 | 364 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 886.00 | 64 475.00 | | 67 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 385.00 | 3 410.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 128 271.00 | 122 886.00 | | 128 271.00 |
DP Provisions pour risques | 760.00 | | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 7 139.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 651.00 | 52 296.00 | | 18 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 825.00 | 209 881.00 | | 140 825.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 715.00 | 272 550.00 | | 178 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 746.00 | 395 436.00 | | 307 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 715.00 | 272 550.00 | | 178 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 515.00 | | 1 309 515.00 | 1 309 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 515.00 | | 1 309 515.00 | 1 309 515.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 3 854.00 | | 2 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 203.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 203.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 304.00 | 5 878.00 | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 304.00 | 5 878.00 | | 11 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | -5 674.00 | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 673.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 427.00 | 1 246 518.00 | | 1 317 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 042.00 | 1 243 108.00 | | 1 312 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 385.00 | 3 410.00 | | 5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 654.00 | 5 070.00 | | 51 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 654.00 | 5 070.00 | | 51 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 255 966.00 | 255 966.00 | | 255 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |
VW T.V.A. | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 715.00 | 178 715.00 | | 178 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 5 164.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 925.00 | 77 527.00 | | 105 925.00 |
ST Autres comptes | 75 871.00 | 78 083.00 | | 75 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | 14 558.00 | | 14 878.00 |
YT Sous‐traitance | 418 576.00 | 403 855.00 | | 418 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 994.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 134.00 | 6 158.00 | | 2 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 770.00 | 133 816.00 | | 142 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 132.00 | 91 527.00 | | 75 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 250.00 | 574 023.00 | | 615 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |