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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 3 212.00 | 2 001.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 657.00 | 48 442.00 | 12 214.00 | 60 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 270.00 | 51 654.00 | 17 616.00 | 69 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
BZ Autres créances | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 090.00 | 51 654.00 | 395 436.00 | 447 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 475.00 | 55 785.00 | | 64 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | 8 690.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 122 886.00 | 119 475.00 | | 122 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139.00 | 13 667.00 | | 7 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 3 467.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 296.00 | 5 270.00 | | 52 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 881.00 | 188 943.00 | | 209 881.00 |
EA Autres dettes | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 550.00 | 217 680.00 | | 272 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 436.00 | 337 156.00 | | 395 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 550.00 | 217 680.00 | | 272 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 272.00 | | 1 241 272.00 | 1 241 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 272.00 | | 1 241 272.00 | 1 241 272.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 131.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 131.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 3 273.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 3 273.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 674.00 | -3 142.00 | | -5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 1 072.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 518.00 | 1 239 610.00 | | 1 246 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 108.00 | 1 230 919.00 | | 1 243 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410.00 | 8 690.00 | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 270.00 | | 973.00 | 69 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 69 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 65 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | | 973.00 | 65 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 726.00 | 7 928.00 | | 43 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 726.00 | 7 928.00 | | 43 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
VB T. V. A. | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 783.00 | 312 783.00 | | 312 783.00 |
VW T.V.A. | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 297.00 | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 527.00 | 87 874.00 | | 77 527.00 |
ST Autres comptes | 78 083.00 | 62 033.00 | | 78 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 558.00 | 14 958.00 | | 14 558.00 |
YT Sous‐traitance | 403 855.00 | 428 206.00 | | 403 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 1 124.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 158.00 | 1 421.00 | | 6 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 816.00 | 126 114.00 | | 133 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 527.00 | 85 896.00 | | 91 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 023.00 | 593 071.00 | | 574 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |