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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 4 000.00 | 10 810.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 584.00 | 49 680.00 | 77 904.00 | 127 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 303.00 | 53 680.00 | 924 623.00 | 978 303.00 |
BZ Autres créances | 491 942.00 | | 491 942.00 | 491 942.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 195.00 | | 494 195.00 | 494 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 498.00 | 53 680.00 | 1 418 818.00 | 1 472 498.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 398 290.00 | | | 398 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 577 245.00 | | | 577 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 908.00 | | | 668 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 572.00 | | | 841 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 818.00 | | | 1 418 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 603.00 | | | 805 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 127.00 | | 870 127.00 | 870 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 127.00 | | 870 127.00 | 870 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 601.00 | | | 876 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 690.00 | | | 726 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 303.00 | | | 978 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 227.00 | 12 454.00 | 53 680.00 | 41 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 500.00 | 4 000.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 727.00 | 11 954.00 | 49 680.00 | 37 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 842.00 | 9 872.00 | 35 970.00 | 45 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 443 597.00 | | | 443 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
VI Groupe et associés | 623 066.00 | 623 066.00 | | 623 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 179.00 | 494 179.00 | | 494 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 572.00 | 805 603.00 | 35 970.00 | 841 572.00 |