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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 6 000.00 | 8 810.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 585.00 | 95 729.00 | 37 855.00 | 133 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 304.00 | 101 729.00 | 882 574.00 | 984 304.00 |
BZ Autres créances | 951 343.00 | | 951 343.00 | 951 343.00 |
CF Disponibilités | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 457.00 | | 1 008 457.00 | 1 008 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 760.00 | 101 729.00 | 1 891 031.00 | 1 992 760.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 083 803.00 | | | 1 083 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 138.00 | | | 1 262 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 892.00 | | | 628 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 031.00 | | | 1 891 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 971.00 | | | 459 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 746.00 | | 793 746.00 | 793 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 746.00 | | 793 746.00 | 793 746.00 |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 497.00 | | | 807 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 441.00 | | | 645 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 303.00 | | 6 001.00 | 978 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 584.00 | | 6 001.00 | 127 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 202.00 | 11 527.00 | | 90 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 702.00 | 11 027.00 | | 84 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 635.00 | 254 714.00 | 168 922.00 | 423 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 662 476.00 | 662 476.00 | | 662 476.00 |
VI Groupe et associés | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 009.00 | 955 009.00 | | 955 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 892.00 | 459 971.00 | 168 922.00 | 628 892.00 |