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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 5 000.00 | 9 810.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 584.00 | 73 173.00 | 54 411.00 | 127 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 303.00 | 78 173.00 | 900 129.00 | 978 303.00 |
BZ Autres créances | 732 104.00 | | 732 104.00 | 732 104.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 923.00 | | 738 923.00 | 738 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 226.00 | 78 173.00 | 1 639 052.00 | 1 717 226.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 717 194.00 | | | 717 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 971 627.00 | | | 971 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 200.00 | | | 509 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 425.00 | | | 667 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 052.00 | | | 1 639 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 078.00 | | | 652 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 488.00 | | 893 488.00 | 893 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 488.00 | | 893 488.00 | 893 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 489.00 | | | 909 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 717.00 | | | 677 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 303.00 | | | 978 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 057.00 | 12 117.00 | 78 173.00 | 66 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 557.00 | 11 617.00 | 73 173.00 | 61 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 723 099.00 | 723 099.00 | | 723 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 668.00 | 55 321.00 | 15 347.00 | 70 668.00 |
VI Groupe et associés | 483 392.00 | 483 392.00 | | 483 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 630.00 | 738 630.00 | | 738 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 425.00 | 652 078.00 | 15 347.00 | 667 425.00 |