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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 4 500.00 | 10 310.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 584.00 | 61 557.00 | 66 027.00 | 127 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 303.00 | 66 057.00 | 912 246.00 | 978 303.00 |
BZ Autres créances | 538 393.00 | | 538 393.00 | 538 393.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 022.00 | | 543 022.00 | 543 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 325.00 | 66 057.00 | 1 455 268.00 | 1 521 325.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 548 201.00 | | | 548 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 743 047.00 | | | 743 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 785.00 | | | 552 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 221.00 | | | 712 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 268.00 | | | 1 455 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 414.00 | | | 686 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 323.00 | | 803 323.00 | 803 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 323.00 | | 803 323.00 | 803 323.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 119.00 | | | 815 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 127.00 | | | 646 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 303.00 | | | 978 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 680.00 | 12 376.00 | 66 057.00 | 53 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 11 876.00 | 61 557.00 | 49 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 970.00 | 10 162.00 | 25 808.00 | 35 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 506 147.00 | | | 506 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
VI Groupe et associés | 516 815.00 | 516 815.00 | | 516 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 976.00 | 542 976.00 | | 542 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 221.00 | 686 414.00 | 25 808.00 | 712 221.00 |