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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 6 500.00 | 8 310.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 585.00 | 106 899.00 | 26 686.00 | 133 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 304.00 | 113 399.00 | 870 904.00 | 984 304.00 |
BZ Autres créances | 1 134 450.00 | | 1 134 450.00 | 1 134 450.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 950.00 | | 1 134 950.00 | 1 134 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 253.00 | 113 399.00 | 2 005 854.00 | 2 119 253.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 245 859.00 | | | 1 245 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 212.00 | | | 1 367 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 911.00 | | | 504 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 642.00 | | | 638 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 854.00 | | | 2 005 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 150.00 | | | 515 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 552.00 | | 898 552.00 | 898 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 552.00 | | 898 552.00 | 898 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 155.00 | | | 916 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 890.00 | | | 807 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 304.00 | | | 984 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 219.00 | | | 847 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 729.00 | 11 670.00 | | 101 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 729.00 | 11 170.00 | | 95 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 922.00 | 245 430.00 | 123 492.00 | 368 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 844 420.00 | 844 420.00 | | 844 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VI Groupe et associés | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 030.00 | 290 030.00 | | 290 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 450.00 | 1 134 450.00 | | 1 134 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 642.00 | 515 150.00 | 123 492.00 | 638 642.00 |