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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 000.00 | 9 127.00 | 212 873.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 7 735.00 | 6 768.00 | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 58 805.00 | 14 396.00 | 73 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 703.00 | 75 666.00 | 234 037.00 | 309 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
BN En cours de production de biens | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 842 069.00 | 42 390.00 | 799 679.00 | 842 069.00 |
CF Disponibilités | 524 207.00 | | 524 207.00 | 524 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 359.00 | 42 390.00 | 1 549 969.00 | 1 592 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 062.00 | 118 056.00 | 1 784 006.00 | 1 902 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 663 559.00 | 604 721.00 | | 663 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 424.00 | 58 838.00 | | 76 424.00 |
DL TOTAL (I) | 772 982.00 | 696 559.00 | | 772 982.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 26 450.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 26 450.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 020.00 | 191 115.00 | | 192 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 241.00 | 423 483.00 | | 631 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 328.00 | 137 220.00 | | 179 328.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 023.00 | 752 190.00 | | 1 003 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 006.00 | 1 475 198.00 | | 1 784 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 481.00 | |
FM Production stockée | | | 14 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 107.00 | |
GE Autres charges | | | 36 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 670.00 | 360.00 | | 21 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 670.00 | 360.00 | | 21 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 670.00 | -301.00 | | -21 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | 12 617.00 | | 18 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 129.00 | 1 588 400.00 | | 2 094 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 705.00 | 1 529 562.00 | | 2 017 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 424.00 | 58 838.00 | | 76 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 148.00 | | 23 554.00 | 286 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 148.00 | | 23 554.00 | 286 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 551.00 | 9 116.00 | | 66 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 551.00 | 9 116.00 | | 66 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 450.00 | 8 000.00 | 26 450.00 | 26 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 107.00 | 45 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 241.00 | 631 241.00 | | 631 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 686 277.00 | | | 686 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 020.00 | 18 121.00 | 73 722.00 | 192 020.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 609.00 | 7 255 391.00 | 125 130.00 | 850 609.00 |
VW T.V.A. | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 023.00 | 829 125.00 | 73 722.00 | 1 003 023.00 |