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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 000.00 | 35 582.00 | 186 418.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 244.00 | 68 386.00 | 858.00 | 69 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 142.00 | 117 866.00 | 187 276.00 | 305 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 594.00 | | 279 594.00 | 279 594.00 |
BN En cours de production de biens | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BZ Autres créances | 827 752.00 | 58 177.00 | 769 575.00 | 827 752.00 |
CF Disponibilités | 762 324.00 | | 762 324.00 | 762 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 302.00 | 58 177.00 | 1 867 125.00 | 1 925 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 444.00 | 176 043.00 | 2 054 401.00 | 2 230 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 141.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 507.00 | 1 081 354.00 | | 1 162 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | 83 012.00 | | 21 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 798.00 | 1 272 507.00 | | 1 293 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 366.00 | 117 027.00 | | 100 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 392 514.00 | | 447 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 633.00 | 135 092.00 | | 136 633.00 |
EA Autres dettes | 76 192.00 | 41.00 | | 76 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 603.00 | 644 674.00 | | 760 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 401.00 | 1 925 181.00 | | 2 054 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 699.00 | 544 498.00 | | 677 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 693.00 | | 212.00 | 308 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 305 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 305 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 693.00 | | 212.00 | 308 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 285.00 | 8 344.00 | 3 763.00 | 113 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | 8 344.00 | 3 763.00 | 113 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 447 412.00 | | 447 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
UX Autres créances clients | 653 724.00 | 653 724.00 | | 653 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 366.00 | 17 462.00 | 76 032.00 | 100 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VW T.V.A. | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 603.00 | 677 699.00 | 76 032.00 | 760 603.00 |