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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 000.00 | 14 418.00 | 207 582.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 153.00 | 10 496.00 | 4 656.00 | 15 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 61 861.00 | 11 053.00 | 72 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 067.00 | 86 776.00 | 223 291.00 | 310 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
BN En cours de production de biens | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 284.00 | 42 390.00 | 701 894.00 | 744 284.00 |
BZ Autres créances | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
CF Disponibilités | 691 353.00 | | 691 353.00 | 691 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 907.00 | 42 390.00 | 1 742 517.00 | 1 784 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 974.00 | 129 166.00 | 1 965 808.00 | 2 094 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 739 982.00 | 663 559.00 | | 739 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 718.00 | 76 424.00 | | 139 718.00 |
DL TOTAL (I) | 912 701.00 | 772 982.00 | | 912 701.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 230.00 | 192 020.00 | | 174 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 828.00 | 631 241.00 | | 600 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 992.00 | 179 328.00 | | 269 992.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 107.00 | 1 003 023.00 | | 1 045 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 808.00 | 1 784 006.00 | | 1 965 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 635.00 | 829 125.00 | | 889 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 197.00 | | 399 197.00 | 399 197.00 |
FD Production vendue biens | 2 210 720.00 | | 2 210 720.00 | 2 210 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 917.00 | | 2 609 917.00 | 2 609 917.00 |
FM Production stockée | | | 54 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | 21 670.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 21 670.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | -21 670.00 | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 448.00 | 18 997.00 | | 47 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 130.00 | 2 094 129.00 | | 2 685 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 412.00 | 2 017 705.00 | | 2 545 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 718.00 | 76 424.00 | | 139 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 703.00 | | 650.00 | 309 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 310 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 310 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 703.00 | | 650.00 | 309 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 666.00 | 11 396.00 | 286.00 | 75 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 666.00 | 11 396.00 | 286.00 | 75 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 828.00 | 600 828.00 | | 600 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 619 153.00 | | | 619 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VB T. V. A. | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 230.00 | 18 757.00 | 72 568.00 | 174 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 830.00 | 674 700.00 | 125 130.00 | 799 830.00 |
VW T.V.A. | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 107.00 | 889 635.00 | 72 568.00 | 1 045 107.00 |