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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 000.00 | 19 709.00 | 202 291.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 153.00 | 13 387.00 | 1 766.00 | 15 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 127.00 | 61 728.00 | 8 399.00 | 70 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 280.00 | 94 824.00 | 212 455.00 | 307 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
BN En cours de production de biens | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 480.00 | 94 048.00 | 543 432.00 | 637 480.00 |
BZ Autres créances | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CF Disponibilités | 904 143.00 | | 904 143.00 | 904 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 930.00 | 94 048.00 | 1 782 882.00 | 1 876 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 209.00 | 188 872.00 | 1 995 337.00 | 2 184 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 879 701.00 | 739 982.00 | | 879 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 971.00 | 139 718.00 | | 173 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 672.00 | 912 701.00 | | 1 086 672.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 764.00 | 174 230.00 | | 155 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 106.00 | 600 828.00 | | 476 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 744.00 | 269 992.00 | | 268 744.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 665.00 | 1 045 107.00 | | 900 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 337.00 | 1 965 808.00 | | 1 995 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 325.00 | 889 635.00 | | 764 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 134 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 990.00 | |
FM Production stockée | | | -2 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 658.00 | |
GE Autres charges | | | 18 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | 3 883.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 3 883.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | -3 883.00 | | -6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 119.00 | 47 448.00 | | 57 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 138.00 | 2 685 130.00 | | 2 507 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 167.00 | 2 545 412.00 | | 2 333 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 971.00 | 139 718.00 | | 173 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 067.00 | | 213.00 | 310 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 307 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 307 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 067.00 | | 213.00 | 310 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 776.00 | 11 049.00 | 3 000.00 | 86 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 776.00 | 11 049.00 | 3 000.00 | 86 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 106.00 | 476 106.00 | | 476 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 389 091.00 | 389 091.00 | | 389 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 764.00 | 19 423.00 | 71 376.00 | 155 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 078.00 | 426 689.00 | 248 389.00 | 675 078.00 |
VW T.V.A. | 105 787.00 | 105 787.00 | | 105 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 665.00 | 764 325.00 | 71 376.00 | 900 665.00 |