| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 000.00 | 25 000.00 | 197 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 153.00 | 14 310.00 | 842.00 | 15 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 540.00 | 64 937.00 | 6 603.00 | 71 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 693.00 | 104 248.00 | 204 445.00 | 308 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
BN En cours de production de biens | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 390.00 | 83 810.00 | 486 579.00 | 570 390.00 |
BZ Autres créances | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CF Disponibilités | 764 816.00 | | 764 816.00 | 764 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 318.00 | 83 810.00 | 1 624 508.00 | 1 708 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 011.00 | 188 058.00 | 1 828 953.00 | 2 017 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 983 672.00 | 879 701.00 | | 983 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 823.00 | 173 971.00 | | 102 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 495.00 | 1 086 672.00 | | 1 189 495.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 596.00 | 155 764.00 | | 136 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 311.00 | 476 106.00 | | 345 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 504.00 | 268 744.00 | | 149 504.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 458.00 | 900 665.00 | | 631 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 953.00 | 1 995 337.00 | | 1 828 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 652.00 | 764 325.00 | | 514 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 925 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 013.00 | |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 35 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | 6 538.00 | | 6 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | 6 538.00 | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 210.00 | -6 538.00 | | -9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 762.00 | 57 119.00 | | 37 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 541.00 | 2 507 138.00 | | 2 340 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 718.00 | 2 333 167.00 | | 2 237 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 823.00 | 173 971.00 | | 102 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 280.00 | | 1 413.00 | 307 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 280.00 | | 1 413.00 | 307 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 824.00 | 9 423.00 | | 94 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 824.00 | 9 423.00 | | 94 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 819.00 | 17 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 311.00 | 345 311.00 | | 345 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 334 289.00 | 334 289.00 | | 334 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 101.00 | 236 101.00 | | 236 101.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 596.00 | 19 790.00 | 70 476.00 | 136 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 574.00 | 633 574.00 | | 633 574.00 |
VW T.V.A. | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 458.00 | 514 652.00 | 70 476.00 | 631 458.00 |