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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 622.00 | 54 345.00 | 144 276.00 | 198 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 451.00 | 59 745.00 | 654 705.00 | 714 451.00 |
BT Marchandises | 312 518.00 | | 312 518.00 | 312 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BZ Autres créances | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
CF Disponibilités | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 249.00 | | 629 249.00 | 629 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 700.00 | 59 745.00 | 1 283 954.00 | 1 343 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DL TOTAL (I) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 219.00 | | | 755 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 157.00 | | | 270 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 704.00 | | | 1 132 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 954.00 | | | 1 283 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 347.00 | | | 471 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 206.00 | | 1 965 206.00 | 1 965 206.00 |
FG Production vendue services | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 202.00 | | 1 985 202.00 | 1 985 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 546.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 619.00 | | | 1 986 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 689.00 | | | 1 969 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 397.00 | | | 713 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 205.00 | 31 542.00 | | 28 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 31 542.00 | | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 158.00 | 270 158.00 | | 270 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 700.00 | 60 343.00 | 258 875.00 | 721 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 284.00 | | | -13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 449.00 | 303 021.00 | 60 429.00 | 363 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 705.00 | 471 348.00 | 258 875.00 | 1 132 705.00 |