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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 426.00 | 176.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 273.00 | 186 164.00 | 44 109.00 | 230 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 641.00 | 191 991.00 | 556 650.00 | 748 641.00 |
BT Marchandises | 408 902.00 | | 408 902.00 | 408 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CF Disponibilités | 268 101.00 | | 268 101.00 | 268 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 138.00 | | 798 138.00 | 798 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 780.00 | 191 991.00 | 1 354 789.00 | 1 546 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 581.00 | | | -32 581.00 |
DL TOTAL (I) | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 823.00 | | | 943 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 060.00 | | | 1 226 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 789.00 | | | 1 354 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 579.00 | | | 823 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 713.00 | | 1 823 713.00 | 1 823 713.00 |
FG Production vendue services | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 191.00 | | 1 853 191.00 | 1 853 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 491.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 681.00 | | | 1 885 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 262.00 | | | 1 918 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 581.00 | | | -32 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 400.00 | | 1 242.00 | 747 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 203.00 | | 674.00 | 230 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 797.00 | | 568.00 | 61 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 975.00 | 29 016.00 | | 162 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 575.00 | 29 016.00 | | 157 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
UX Autres créances clients | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 173.00 | 539 691.00 | 272 685.00 | 942 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -397 593.00 | | | -397 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 500.00 | 121 135.00 | 62 365.00 | 183 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 061.00 | 823 579.00 | 272 685.00 | 1 226 061.00 |