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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 185.00 | 417.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 688.00 | 123 244.00 | 104 444.00 | 227 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 499.00 | 128 829.00 | 615 669.00 | 744 499.00 |
BT Marchandises | 335 291.00 | | 335 291.00 | 335 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
BZ Autres créances | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CF Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 987.00 | | 594 987.00 | 594 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 487.00 | 128 829.00 | 1 210 657.00 | 1 339 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
DL TOTAL (I) | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 211.00 | | | 640 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 356.00 | | | 976 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 657.00 | | | 1 210 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 756.00 | | | 442 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 137.00 | | 2 220 137.00 | 2 220 137.00 |
FG Production vendue services | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 757.00 | | 2 232 757.00 | 2 232 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 534.00 | | | -7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 942.00 | | | 2 233 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 657.00 | | | 2 163 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 268.00 | | 4 231.00 | 740 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 061.00 | | 4 231.00 | 224 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 112.00 | 34 717.00 | | 94 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 712.00 | 34 717.00 | | 88 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
UX Autres créances clients | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 011.00 | 79 410.00 | 265 691.00 | 613 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 654.00 | 239 847.00 | 60 807.00 | 300 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 357.00 | 442 756.00 | 265 691.00 | 976 357.00 |