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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 64.00 | 538.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 457.00 | 88 647.00 | 134 810.00 | 223 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 268.00 | 94 112.00 | 646 156.00 | 740 268.00 |
BT Marchandises | 302 610.00 | | 302 610.00 | 302 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
BZ Autres créances | 185 164.00 | | 185 164.00 | 185 164.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 384.00 | | 649 384.00 | 649 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 652.00 | 94 112.00 | 1 295 540.00 | 1 389 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 957.00 | | | 728 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 488.00 | | | 319 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 525.00 | | | 1 131 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 540.00 | | | 1 295 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 514.00 | | | 518 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 979.00 | | 2 023 979.00 | 2 023 979.00 |
FG Production vendue services | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 044.00 | | 2 054 044.00 | 2 054 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 142.00 | | | 2 058 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 376.00 | | | 2 045 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 451.00 | | 25 817.00 | 714 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 622.00 | | 25 439.00 | 198 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 429.00 | | 379.00 | 60 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 746.00 | 34 366.00 | | 59 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 346.00 | 34 366.00 | | 54 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 489.00 | 319 489.00 | | 319 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
UX Autres créances clients | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 559.00 | 67 549.00 | 274 310.00 | 680 559.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 164.00 | 185 164.00 | | 185 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 884.00 | 337 077.00 | 60 807.00 | 397 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 525.00 | 518 515.00 | 274 310.00 | 1 131 525.00 |