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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 306.00 | 297.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 599.00 | 157 268.00 | 72 330.00 | 229 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 399.00 | 162 974.00 | 584 424.00 | 747 399.00 |
BT Marchandises | 370 272.00 | | 370 272.00 | 370 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 626.00 | | 581 626.00 | 581 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 025.00 | 162 974.00 | 1 166 050.00 | 1 329 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
DL TOTAL (I) | 263 309.00 | | | 263 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 903.00 | | | 620 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 741.00 | | | 902 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 050.00 | | | 1 166 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 274.00 | | | 434 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 302.00 | | 2 551 302.00 | 2 551 302.00 |
FG Production vendue services | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 197.00 | | 2 579 197.00 | 2 579 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 197.00 | | | 2 579 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 188.00 | | | 2 480 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 499.00 | | 5 767.00 | 744 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 747 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 230 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 292.00 | | 4 778.00 | 228 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 807.00 | | 990.00 | 60 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 830.00 | 34 145.00 | | 128 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 430.00 | 34 145.00 | | 123 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
UX Autres créances clients | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 579.00 | 76 112.00 | 269 165.00 | 544 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 088.00 | 189 291.00 | 61 797.00 | 251 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 741.00 | 434 274.00 | 269 165.00 | 902 741.00 |