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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 400.00 | 107 252.00 | 22 148.00 | 129 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 378.00 | 105 499.00 | 9 879.00 | 115 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 951.00 | 234 251.00 | 102 700.00 | 336 951.00 |
BT Marchandises | 174 270.00 | 618.00 | 173 652.00 | 174 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 522.00 | 1 380.00 | 187 141.00 | 188 522.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 484.00 | 1 998.00 | 399 486.00 | 401 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 436.00 | 236 250.00 | 502 186.00 | 738 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 588.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 693.00 | 62.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 306 636.00 | 291 943.00 | | 306 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 154.00 | 52 559.00 | | 32 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | 9 930.00 | | 9 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 35 393.00 | | 43 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 543.00 | 34 210.00 | | 39 543.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 6.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 550.00 | 133 176.00 | | 195 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 186.00 | 425 119.00 | | 502 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 637.00 | 98 286.00 | | 177 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 182.00 | | | 332 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 509.00 | | | 261 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 542.00 | 16 710.00 | | 217 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 542.00 | 16 710.00 | | 217 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 154.00 | 14 242.00 | 17 913.00 | 32 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 205.00 | 209 547.00 | 1 658.00 | 211 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 550.00 | 177 637.00 | 17 913.00 | 195 550.00 |