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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 855.00 | 139 824.00 | 20 031.00 | 159 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 746.00 | 111 372.00 | 22 374.00 | 133 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 888.00 | 272 696.00 | 113 192.00 | 385 888.00 |
BT Marchandises | 283 725.00 | 17 684.00 | 266 041.00 | 283 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 942.00 | 17 684.00 | 441 258.00 | 458 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 830.00 | 290 380.00 | 554 450.00 | 844 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 576.00 | 14 532.00 | | 16 576.00 |
DG Autres réserves | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
DH Report à nouveau | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 150.00 | 40 880.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 323 392.00 | 314 242.00 | | 323 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 588.00 | 32 679.00 | | 122 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 9 891.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 22 957.00 | | 56 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 21 562.00 | | 41 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 058.00 | 87 089.00 | | 231 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 450.00 | 401 331.00 | | 554 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 471.00 | | 16 021.00 | 376 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 604.00 | 385 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 315 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 684.00 | | 16 021.00 | 305 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 128.00 | 25 422.00 | 2 854.00 | 250 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 128.00 | 25 422.00 | 2 854.00 | 250 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 588.00 | 107 046.00 | 15 542.00 | 122 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 704.00 | 109 932.00 | 1 772.00 | 111 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 058.00 | 215 516.00 | 15 542.00 | 231 058.00 |