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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 269.00 | 127 395.00 | 23 874.00 | 151 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 915.00 | 101 233.00 | 31 682.00 | 132 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 471.00 | 250 128.00 | 126 343.00 | 376 471.00 |
BT Marchandises | 175 462.00 | 618.00 | 174 844.00 | 175 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 605.00 | 618.00 | 274 987.00 | 275 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 076.00 | 250 746.00 | 401 331.00 | 652 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 385.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 83 829.00 | 81 028.00 | | 83 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | 2 949.00 | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 314 242.00 | 273 362.00 | | 314 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 679.00 | 17 589.00 | | 32 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 9 887.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 108 445.00 | | 22 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | 56 056.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 089.00 | 240 978.00 | | 87 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 331.00 | 514 339.00 | | 401 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 973.00 | 235 927.00 | | 65 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 391.00 | 1 024 081.00 | | 1 239 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 511.00 | 1 021 132.00 | | 1 198 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 880.00 | 2 949.00 | | 40 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 773.00 | | 48 508.00 | 344 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 811.00 | 376 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 811.00 | 305 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 239.00 | | 48 256.00 | 274 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 253.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 401.00 | 16 538.00 | 16 811.00 | 250 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 401.00 | 16 538.00 | 16 811.00 | 250 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 679.00 | 11 563.00 | 21 116.00 | 32 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 089.00 | 65 973.00 | 21 116.00 | 87 089.00 |