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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 900.00 | 111 930.00 | 14 970.00 | 126 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 826.00 | 104 578.00 | 8 248.00 | 112 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 295.00 | 238 007.00 | 93 288.00 | 331 295.00 |
BT Marchandises | 194 480.00 | 618.00 | 193 862.00 | 194 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 802.00 | 1 380.00 | 125 422.00 | 126 802.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 766.00 | 1 998.00 | 387 768.00 | 389 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 061.00 | 240 005.00 | 481 056.00 | 721 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 385.00 | 13 650.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 117 251.00 | 103 293.00 | | 117 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 223.00 | 14 693.00 | | -36 223.00 |
DL TOTAL (I) | 270 413.00 | 306 636.00 | | 270 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 913.00 | 32 154.00 | | 32 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 9 906.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 401.00 | 43 947.00 | | 47 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 39 543.00 | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 643.00 | 195 550.00 | | 210 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 056.00 | 502 186.00 | | 481 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 055.00 | 177 637.00 | | 193 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 951.00 | | | 336 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 278.00 | | | 266 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 251.00 | 11 837.00 | 8 081.00 | 234 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 251.00 | 11 837.00 | 8 081.00 | 234 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 913.00 | 15 325.00 | 17 588.00 | 32 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VP Divers | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 468.00 | 138 413.00 | 1 055.00 | 139 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 643.00 | 193 055.00 | 17 588.00 | 210 643.00 |