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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 913.00 | 119 457.00 | 20 457.00 | 139 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 826.00 | 109 444.00 | 3 381.00 | 112 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 773.00 | 250 401.00 | 94 373.00 | 344 773.00 |
BT Marchandises | 170 579.00 | 618.00 | 169 961.00 | 170 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 458.00 | 1 380.00 | 180 078.00 | 181 458.00 |
BZ Autres créances | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CF Disponibilités | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 965.00 | 1 998.00 | 419 967.00 | 421 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 738.00 | 252 399.00 | 514 339.00 | 766 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 81 028.00 | 117 251.00 | | 81 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | -36 223.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 273 362.00 | 270 413.00 | | 273 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 589.00 | 32 913.00 | | 17 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 9 893.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 445.00 | 47 401.00 | | 108 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 50 436.00 | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 70 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 978.00 | 210 643.00 | | 240 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 339.00 | 481 056.00 | | 514 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 927.00 | 193 055.00 | | 235 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 081.00 | 723 203.00 | | 1 024 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 132.00 | 759 426.00 | | 1 021 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | -36 223.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 295.00 | | 13 479.00 | 331 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 225.00 | | 13 014.00 | 261 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 465.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 007.00 | 12 394.00 | | 238 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 007.00 | 12 394.00 | | 238 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 181 458.00 | 181 458.00 | | 181 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 589.00 | 12 538.00 | 5 050.00 | 17 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VP Divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 888.00 | 189 368.00 | 1 520.00 | 190 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 978.00 | 235 927.00 | 5 050.00 | 240 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |