| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 570.00 | 23 968.00 | 6 602.00 | 30 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 934.00 | 34 730.00 | 39 204.00 | 73 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 834.00 | 34 730.00 | 122 104.00 | 156 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -35 641.00 | -40 660.00 | | -35 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 5 018.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | -32 224.00 | -34 373.00 | | -32 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 132 651.00 | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 826.00 | 68 759.00 | | 78 826.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 88.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 329.00 | 201 499.00 | | 154 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 104.00 | 167 126.00 | | 122 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 329.00 | 201 499.00 | | 154 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 573.00 | | 2 142 573.00 | 2 142 573.00 |
FG Production vendue services | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 754.00 | | 2 188 754.00 | 2 188 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 66 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 197.00 | 2 350 099.00 | | 2 190 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 048.00 | 2 345 080.00 | | 2 188 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 5 018.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 228.00 | | 1 705.00 | 72 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 706.00 | | 1 625.00 | 29 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 522.00 | | 80.00 | 32 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 1 683.00 | | 33 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 1 683.00 | | 23 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 608.00 | 61 635.00 | 33 972.00 | 95 608.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |