| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 26 539.00 | 11 416.00 | 37 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 467.00 | 37 301.00 | 35 166.00 | 72 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BZ Autres créances | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CF Disponibilités | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 953.00 | 37 301.00 | 159 651.00 | 196 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -33 493.00 | -35 641.00 | | -33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 470.00 | 2 148.00 | | -20 470.00 |
DL TOTAL (I) | -52 695.00 | -32 224.00 | | -52 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 249.00 | 22 935.00 | | 73 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 52 213.00 | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | 78 826.00 | | 54 808.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | 354.00 | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 347.00 | 154 329.00 | | 212 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 651.00 | 122 104.00 | | 159 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 347.00 | 154 329.00 | | 212 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 001 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 61 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | -146.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 470.00 | 2 190 197.00 | | 2 023 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 940.00 | 2 188 048.00 | | 2 043 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 470.00 | 2 148.00 | | -20 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 934.00 | | 7 385.00 | 73 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 852.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 72 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | | 7 385.00 | 31 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 730.00 | 2 571.00 | | 34 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 730.00 | 2 571.00 | | 24 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 568.00 | 93 716.00 | 23 851.00 | 117 568.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |