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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 1 704.00 | 1 738.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 227.00 | 39 030.00 | 14 197.00 | 53 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 669.00 | 50 734.00 | 15 935.00 | 66 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 101.00 | 50 734.00 | 112 366.00 | 163 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -86 622.00 | -40 561.00 | | -86 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | -46 061.00 | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | -90 587.00 | -85 353.00 | | -90 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 948.00 | 49 780.00 | | 58 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 126 190.00 | | 115 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 41 512.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 954.00 | 217 483.00 | | 202 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 366.00 | 132 130.00 | | 112 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 318.00 | | 1 451 318.00 | 1 451 318.00 |
FG Production vendue services | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 068.00 | | 1 461 068.00 | 1 461 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 40 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 164.00 | 1 463 761.00 | | 1 464 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 399.00 | 1 509 822.00 | | 1 469 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 234.00 | -46 061.00 | | -5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 394.00 | | 12 275.00 | 54 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | | 12 275.00 | 44 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 819.00 | 3 915.00 | | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 819.00 | 3 915.00 | | 36 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VI Groupe et associés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |