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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 781.00 | 1 055.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 32 424.00 | 8 528.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 788.00 | 43 205.00 | 9 583.00 | 52 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CF Disponibilités | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 423.00 | 43 205.00 | 92 218.00 | 135 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | -53 963.00 | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 523.00 | 50 926.00 | | -37 523.00 |
DL TOTAL (I) | -39 292.00 | -1 769.00 | | -39 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 51 589.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 83 119.00 | | 76 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | 44 681.00 | | 36 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 510.00 | 181 678.00 | | 131 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 218.00 | 179 909.00 | | 92 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 605.00 | | 1 829 605.00 | 1 829 605.00 |
FG Production vendue services | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 321.00 | | 1 841 321.00 | 1 841 321.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 55 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 541.00 | 1 994 963.00 | | 1 841 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 065.00 | 1 944 037.00 | | 1 879 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 523.00 | 50 926.00 | | -37 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 717.00 | | 4 071.00 | 48 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | | 4 071.00 | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 142.00 | 3 063.00 | | 40 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 142.00 | 3 063.00 | | 30 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |