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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 29 380.00 | 8 575.00 | 37 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 717.00 | 40 142.00 | 8 575.00 | 48 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 052.00 | 40 142.00 | 179 909.00 | 220 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | -53 963.00 | -33 493.00 | | -53 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 926.00 | -20 470.00 | | 50 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769.00 | -52 695.00 | | -1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 589.00 | 73 249.00 | | 51 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 68 998.00 | | 83 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 54 808.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 15 290.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 678.00 | 212 347.00 | | 181 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 909.00 | 159 651.00 | | 179 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 678.00 | 212 347.00 | | 181 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 984 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 994 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 58 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 963.00 | 2 023 470.00 | | 1 994 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 037.00 | 2 043 940.00 | | 1 944 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 926.00 | -20 470.00 | | 50 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 48 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 301.00 | 2 841.00 | | 37 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 301.00 | 2 841.00 | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VI Groupe et associés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 446.00 | 54 395.00 | 50.00 | 54 446.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |