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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 266.00 | 27 054.00 | 6 212.00 | 33 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 14 085.00 | 1 747.00 | 15 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 625.00 | 41 361.00 | 13 264.00 | 54 625.00 |
BT Marchandises | 238 318.00 | 2 460.00 | 235 858.00 | 238 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 233.00 | | 438 233.00 | 438 233.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CF Disponibilités | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 553.00 | 2 460.00 | 784 093.00 | 786 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 053.00 | 43 821.00 | 892 232.00 | 936 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 873.00 | -521 494.00 | | -789 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 215.00 | -268 378.00 | | 162 215.00 |
DL TOTAL (I) | -605 658.00 | -767 873.00 | | -605 658.00 |
DP Provisions pour risques | 94 876.00 | 77 556.00 | | 94 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 876.00 | 77 556.00 | | 94 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 398.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 152 512.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 347.00 | 1 043 242.00 | | 1 251 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 988.00 | 225 149.00 | | 150 988.00 |
EA Autres dettes | | 237 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 014.00 | 1 661 405.00 | | 1 403 014.00 |
ED (V) | | 60.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 232.00 | 971 149.00 | | 892 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 014.00 | 1 661 405.00 | | 1 403 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 398.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 187.00 | 763 846.00 | 2 903 032.00 | 2 139 187.00 |
FG Production vendue services | 375 432.00 | 169 546.00 | 544 978.00 | 375 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 619.00 | 933 391.00 | 3 448 010.00 | 2 514 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 8 778.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 557.00 | 74 842.00 | | 77 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 026.00 | 84 120.00 | | 78 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 038.00 | 4 704.00 | | 21 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 933.00 | 81 952.00 | | 94 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 971.00 | 86 655.00 | | 115 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 946.00 | -2 536.00 | | -37 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 182.00 | 3 602 959.00 | | 3 589 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 967.00 | 3 871 337.00 | | 3 426 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 215.00 | -268 378.00 | | 162 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 143.00 | | 10 860.00 | 108 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 378.00 | 54 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 819.00 | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 559.00 | 49 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 274.00 | | 10 382.00 | 89 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | 478.00 | 13 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 819.00 | 9 919.00 | 55 377.00 | 86 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | 4 819.00 | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 778.00 | 9 919.00 | 50 558.00 | 81 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 556.00 | 94 876.00 | 77 556.00 | 77 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 395.00 | | 1 935.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | 1 935.00 | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 952.00 | 94 876.00 | 79 491.00 | 81 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 876.00 | 77 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 347.00 | 1 251 347.00 | | 1 251 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 174.00 | 460 174.00 | | 460 174.00 |
VW T.V.A. | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 678.00 | 1 402 678.00 | | 1 402 678.00 |