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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 810.00 | 2 154.00 | 38 656.00 | 40 810.00 |
AP Constructions | 13 905.00 | 4 683.00 | 9 222.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 047.00 | 33 082.00 | 5 965.00 | 39 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 020.00 | 55 848.00 | 71 172.00 | 127 020.00 |
AX Avances et acomptes | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 445.00 | 96 444.00 | 143 001.00 | 239 445.00 |
BT Marchandises | 226 612.00 | | 226 612.00 | 226 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 546.00 | | 545 546.00 | 545 546.00 |
BZ Autres créances | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CF Disponibilités | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 752.00 | | 1 048 752.00 | 1 048 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 692.00 | 96 444.00 | 1 232 249.00 | 1 328 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 214.00 | -530 702.00 | | -447 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 669.00 | 83 488.00 | | -24 669.00 |
DL TOTAL (I) | -449 883.00 | -425 214.00 | | -449 883.00 |
DP Provisions pour risques | 40 495.00 | 4 431.00 | | 40 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 495.00 | 4 431.00 | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 826.00 | 715 810.00 | | 1 244 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 179.00 | 166 139.00 | | 286 179.00 |
EA Autres dettes | | 247 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 784.00 | 1 130 452.00 | | 1 639 784.00 |
ED (V) | 1 852.00 | 103.00 | | 1 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 249.00 | 709 773.00 | | 1 232 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 005.00 | 1 130 452.00 | | 1 531 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 727.00 | 488 604.00 | 2 762 332.00 | 2 273 727.00 |
FG Production vendue services | 334 829.00 | 333 777.00 | 668 606.00 | 334 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 556.00 | 822 382.00 | 3 430 938.00 | 2 608 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 176 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 778.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 324.00 | 16 416.00 | | 23 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 687.00 | 5 770.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 817.00 | 4 009 221.00 | | 3 484 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 487.00 | 3 925 732.00 | | 3 509 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 669.00 | 83 488.00 | | -24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 838.00 | | 88 606.00 | 150 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 495.00 | | 88 606.00 | 143 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 665.00 | 33 778.00 | | 62 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | 33 778.00 | | 61 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 431.00 | 40 495.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | 40 495.00 | 4 431.00 | 4 431.00 |
UG ‐ Financières | | 40 495.00 | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 826.00 | 1 244 826.00 | | 1 244 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 545 546.00 | 545 546.00 | | 545 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 558.00 | 689 171.00 | 6 387.00 | 695 558.00 |
VW T.V.A. | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 005.00 | 1 531 005.00 | | 1 531 005.00 |