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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 905.00 | 1 902.00 | 12 003.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 047.00 | 31 426.00 | 7 620.00 | 39 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 543.00 | 28 660.00 | 61 883.00 | 90 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 838.00 | 62 665.00 | 88 173.00 | 150 838.00 |
BT Marchandises | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CF Disponibilités | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 438.00 | 62 665.00 | 709 773.00 | 772 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 702.00 | -627 658.00 | | -530 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 488.00 | 96 956.00 | | 83 488.00 |
DL TOTAL (I) | -425 214.00 | -508 702.00 | | -425 214.00 |
DP Provisions pour risques | 4 431.00 | 50 311.00 | | 4 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 431.00 | 50 311.00 | | 4 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 402.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 422 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 810.00 | 756 754.00 | | 715 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 139.00 | 129 073.00 | | 166 139.00 |
EA Autres dettes | 247 925.00 | 10 875.00 | | 247 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 452.00 | 1 319 602.00 | | 1 130 452.00 |
ED (V) | 103.00 | 58.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 773.00 | 861 269.00 | | 709 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 452.00 | 1 319 602.00 | | 1 130 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 402.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 315.00 | 762 603.00 | 3 275 919.00 | 2 513 315.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 393 236.00 | 268 847.00 | 662 083.00 | 393 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 551.00 | 1 031 451.00 | 3 938 001.00 | 2 906 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 083.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 416.00 | 26 909.00 | | 16 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 770.00 | 19 505.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 906.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 906.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | 9 731.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 221.00 | 3 705 318.00 | | 4 009 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 732.00 | 3 608 362.00 | | 3 925 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 488.00 | 96 956.00 | | 83 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 941.00 | | 87 899.00 | 62 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | | 87 883.00 | 55 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 16.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 582.00 | 15 878.00 | | 46 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | 15 878.00 | | 46 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 311.00 | 4 431.00 | 50 311.00 | 50 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 311.00 | 4 431.00 | 50 311.00 | 50 311.00 |
UG ‐ Financières | | 4 431.00 | 50 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 810.00 | 715 810.00 | | 715 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 925.00 | 247 925.00 | | 247 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 173.00 | 380 173.00 | | 380 173.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 452.00 | 1 130 452.00 | | 1 130 452.00 |