| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 550.00 | 2 863.00 | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 40 810.00 | 6 235.00 | 34 575.00 | 40 810.00 |
AP Constructions | 13 905.00 | 7 464.00 | 6 441.00 | 13 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 13 039.00 | 4 309.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 082.00 | 56 642.00 | 60 439.00 | 117 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 348.00 | 83 930.00 | 122 417.00 | 206 348.00 |
BT Marchandises | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 349.00 | | 1 645 349.00 | 1 645 349.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 382 195.00 | | 382 195.00 | 382 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 316.00 | | 2 369 316.00 | 2 369 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 663.00 | 83 930.00 | 2 495 733.00 | 2 579 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 883.00 | -447 214.00 | | -471 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 180.00 | -24 669.00 | | 409 180.00 |
DL TOTAL (I) | -40 703.00 | -449 883.00 | | -40 703.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 40 495.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 40 495.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 420.00 | 108 779.00 | | 267 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 158.00 | 1 244 826.00 | | 1 457 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 048.00 | 286 179.00 | | 248 048.00 |
EA Autres dettes | 330 263.00 | | | 330 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 645.00 | 1 639 784.00 | | 2 503 645.00 |
ED (V) | 28 792.00 | 1 852.00 | | 28 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 733.00 | 1 232 249.00 | | 2 495 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 224.00 | 1 531.00 | | 2 076 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 125.00 | 1 646 302.00 | 4 027 428.00 | 2 381 125.00 |
FG Production vendue services | 424 626.00 | 409 631.00 | 834 257.00 | 424 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 752.00 | 2 055 933.00 | 4 861 685.00 | 2 805 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 100.00 | 3 484 817.00 | | 5 008 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 920.00 | 3 509 487.00 | | 4 598 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 180.00 | -24 669.00 | | 409 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 445.00 | | 78 683.00 | 239 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 647.00 | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 319.00 | 100 461.00 | 206 348.00 | 11 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 95 136.00 | 189 145.00 | 11 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | 3 413.00 | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 101.00 | | 63 500.00 | 232 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 11 770.00 | 6 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 444.00 | 42 539.00 | 55 053.00 | 96 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 550.00 | 677.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 767.00 | 41 989.00 | 54 376.00 | 95 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 495.00 | 4 000.00 | 40 495.00 | 40 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 495.00 | 4 000.00 | 40 495.00 | 40 495.00 |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 40 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 158.00 | 1 457 158.00 | | 1 457 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 263.00 | 330 263.00 | | 330 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 349.00 | 1 645 349.00 | | 1 645 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 658.00 | 1 653 148.00 | 13 509.00 | 1 666 658.00 |
VW T.V.A. | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 224.00 | 2 076 224.00 | 160 000.00 | 2 236 224.00 |