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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 472.00 | 205.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 768.00 | 29 901.00 | 867.00 | 30 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 844.00 | 16 209.00 | 8 636.00 | 24 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 941.00 | 46 582.00 | 16 359.00 | 62 941.00 |
BT Marchandises | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 510.00 | | 210 510.00 | 210 510.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 220 645.00 | | 220 645.00 | 220 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 598.00 | | 794 598.00 | 794 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 850.00 | 46 582.00 | 861 269.00 | 907 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 658.00 | -789 873.00 | | -627 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 956.00 | 162 215.00 | | 96 956.00 |
DL TOTAL (I) | -508 702.00 | -605 658.00 | | -508 702.00 |
DP Provisions pour risques | 50 311.00 | 94 876.00 | | 50 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 311.00 | 94 876.00 | | 50 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 343.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 497.00 | 336.00 | | 422 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 754.00 | 1 251 347.00 | | 756 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 073.00 | 150 988.00 | | 129 073.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 602.00 | 1 403 014.00 | | 1 319 602.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 269.00 | 892 232.00 | | 861 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 602.00 | 1 403 014.00 | | 1 319 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 343.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 625.00 | | 11 703.00 | 54 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 097.00 | | 9 013.00 | 49 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 2 690.00 | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 7 719.00 | 2 498.00 | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 250.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 7 469.00 | 2 498.00 | 41 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 876.00 | 50 311.00 | 94 876.00 | 94 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 336.00 | 50 311.00 | 97 336.00 | 97 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 311.00 | 94 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 754.00 | 756 754.00 | | 756 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 210 510.00 | | | 210 510.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 019.00 | 223 648.00 | 6 371.00 | 230 019.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 105.00 | 897 105.00 | | 897 105.00 |