| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 601.00 | 220 543.00 | 5 057.00 | 225 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 050.00 | 484 987.00 | 30 064.00 | 515 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 251.00 | 707 130.00 | 35 121.00 | 742 251.00 |
BT Marchandises | 198 485.00 | 7 116.00 | 191 369.00 | 198 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 283 139.00 | | 283 139.00 | 283 139.00 |
CF Disponibilités | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 211.00 | 7 116.00 | 582 095.00 | 589 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 462.00 | 714 246.00 | 617 216.00 | 1 331 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 488.00 | 8 000.00 | | 373 488.00 |
DH Report à nouveau | -282 999.00 | -47 045.00 | | -282 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 644.00 | -235 953.00 | | -443 644.00 |
DL TOTAL (I) | -353 155.00 | -274 999.00 | | -353 155.00 |
DP Provisions pour risques | 29 789.00 | 11 491.00 | | 29 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 014.00 | 21 533.00 | | 25 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 803.00 | 33 025.00 | | 54 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 979.00 | 316 350.00 | | 805 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 589.00 | 123 447.00 | | 109 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 824.00 | | |
EA Autres dettes | | 355 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 568.00 | 802 257.00 | | 915 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 216.00 | 560 284.00 | | 617 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 354.00 | | 4 264 354.00 | 4 264 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 354.00 | | 4 264 354.00 | 4 264 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 39 454.00 | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820.00 | 39 454.00 | | 26 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 820.00 | 39 454.00 | | 26 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 166.00 | 44 707.00 | | 235 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 346.00 | -5 253.00 | | -208 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 229.00 | 4 216 276.00 | | 4 350 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 873.00 | 4 452 230.00 | | 4 793 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 644.00 | -235 953.00 | | -443 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 433.00 | | 39 088.00 | 704 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 742 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 740 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 833.00 | | 39 088.00 | 702 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 772.00 | 33 562.00 | | 490 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 172.00 | 33 562.00 | | 489 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 025.00 | 45 014.00 | 23 236.00 | 33 025.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 208 346.00 | 25 550.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 896.00 | 7 116.00 | 6 896.00 | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | 215 462.00 | 32 446.00 | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 921.00 | 260 476.00 | 55 682.00 | 39 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 130.00 | 30 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 346.00 | 25 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 979.00 | 805 979.00 | | 805 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | | | 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VC Groupe et associés | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
VP Divers | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261.00 | 289 261.00 | | 289 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 568.00 | 915 568.00 | | 915 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |