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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 670.00 | 288.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 249.00 | 186 188.00 | 47 061.00 | 233 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 779.00 | 462 811.00 | 293 969.00 | 756 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 286.00 | 651 269.00 | 460 018.00 | 1 111 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 90 016.00 | 15 536.00 | 74 480.00 | 90 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 448 124.00 | | 448 124.00 | 448 124.00 |
CF Disponibilités | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 786.00 | 15 536.00 | 565 250.00 | 580 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 073.00 | 666 805.00 | 1 025 268.00 | 1 692 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 016.00 | 10 000.00 | | 484 016.00 |
DH Report à nouveau | -806 689.00 | -502 203.00 | | -806 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 627.00 | -304 486.00 | | -296 627.00 |
DK Provisions réglementées | 34 770.00 | 26 869.00 | | 34 770.00 |
DL TOTAL (I) | -584 531.00 | -769 821.00 | | -584 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 533.00 | 45 661.00 | | 46 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 533.00 | 45 661.00 | | 46 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 188.00 | 597 674.00 | | 316 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | 64 255.00 | | 119 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 41 409.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 1 122 550.00 | 979 864.00 | | 1 122 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 266.00 | 1 687 714.00 | | 1 563 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 268.00 | 963 554.00 | | 1 025 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 808 847.00 | | 3 808 847.00 | 3 808 847.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 327.00 | | 3 809 327.00 | 3 809 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 141 987.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 733.00 | 18 248.00 | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 28 262.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | 113 725.00 | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 817.00 | 4 555 244.00 | | 3 864 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 444.00 | 4 859 731.00 | | 4 161 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 627.00 | -304 486.00 | | -296 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 637.00 | | 123 650.00 | 987 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | 118 700.00 | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 078.00 | | 4 950.00 | 985 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 958.00 | 54 311.00 | | 596 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 498.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 185.00 | 53 812.00 | | 595 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 869.00 | 8 733.00 | 831.00 | 26 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 661.00 | 46 533.00 | 45 661.00 | 45 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 530.00 | 55 266.00 | 46 492.00 | 72 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 533.00 | 45 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 733.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 188.00 | 316 188.00 | | 316 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 550.00 | 1 122 550.00 | | 1 122 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VP Divers | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 628.00 | 382 628.00 | | 382 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 733.00 | 450 733.00 | | 450 733.00 |
VW T.V.A. | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 266.00 | 1 563 266.00 | | 1 563 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |