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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 981.00 | 181 164.00 | 29 817.00 | 210 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 617.00 | 497 097.00 | 237 520.00 | 734 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 199.00 | 679 861.00 | 267 338.00 | 947 199.00 |
BT Marchandises | 245 616.00 | 7 320.00 | 238 296.00 | 245 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BZ Autres créances | 474 425.00 | | 474 425.00 | 474 425.00 |
CF Disponibilités | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 685.00 | 7 320.00 | 749 365.00 | 756 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 883.00 | 687 181.00 | 1 016 702.00 | 1 703 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 335.00 | -3.00 | | -199 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 868.00 | -199 332.00 | | -302 868.00 |
DK Provisions réglementées | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | -477 821.00 | -189 335.00 | | -477 821.00 |
DP Provisions pour risques | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 004.00 | 23 690.00 | | 40 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 793.00 | 53 479.00 | | 69 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 238.00 | 939 732.00 | | 1 258 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 839.00 | 75 779.00 | | 116 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 642.00 | 4 362.00 | | 34 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 731.00 | 1 019 873.00 | | 1 424 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 702.00 | 884 017.00 | | 1 016 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150 373.00 | | 4 150 373.00 | 4 150 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 373.00 | | 4 150 373.00 | 4 150 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 863.00 | 32 548.00 | | 302 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 830.00 | 27 468.00 | | 21 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 693.00 | 60 016.00 | | 324 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 311.00 | 59 899.00 | | 323 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 994.00 | 117.00 | | 16 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 305.00 | 60 016.00 | | 340 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 231.00 | 4 154 510.00 | | 4 535 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 099.00 | 4 353 842.00 | | 4 838 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 868.00 | -199 332.00 | | -302 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 092.00 | | 1 190 805.00 | 675 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 402.00 | 323 296.00 | 947 199.00 | 595 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 402.00 | 323 296.00 | 945 599.00 | 595 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 492.00 | | 1 190 805.00 | 673 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 595 402.00 | | | 595 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 793.00 | 63 044.00 | 19 203.00 | 499 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 193.00 | 63 044.00 | 19 203.00 | 498 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 994.00 | 2 612.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 479.00 | 40 004.00 | 23 690.00 | 53 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 444.00 | | 19 218.00 | 155 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 925.00 | 7 320.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 369.00 | 7 534.00 | 26 357.00 | 162 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 848.00 | 64 532.00 | 52 660.00 | 215 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 538.00 | 30 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 994.00 | 21 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 238.00 | 1 258 238.00 | | 1 258 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VC Groupe et associés | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VP Divers | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 802.00 | 488 802.00 | | 488 802.00 |
VW T.V.A. | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 731.00 | 1 424 731.00 | | 1 424 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |