| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 359.00 | 476 504.00 | 19 855.00 | 496 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 092.00 | 655 237.00 | 19 855.00 | 675 092.00 |
BT Marchandises | 179 396.00 | 6 925.00 | 172 471.00 | 179 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 614 839.00 | | 614 839.00 | 614 839.00 |
CF Disponibilités | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 087.00 | 6 925.00 | 864 162.00 | 871 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 180.00 | 662 162.00 | 884 017.00 | 1 546 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 373 488.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -282 999.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 332.00 | -443 644.00 | | -199 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -189 335.00 | -353 155.00 | | -189 335.00 |
DP Provisions pour risques | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 690.00 | 25 014.00 | | 23 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 479.00 | 54 803.00 | | 53 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 732.00 | 805 979.00 | | 939 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 109 589.00 | | 75 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 873.00 | 915 568.00 | | 1 019 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 017.00 | 617 216.00 | | 884 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 027 061.00 | | 4 027 061.00 | 4 027 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 061.00 | | 4 027 061.00 | 4 027 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 25 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 548.00 | 1 270.00 | | 32 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 468.00 | 25 550.00 | | 27 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 016.00 | 26 820.00 | | 60 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 899.00 | 26 820.00 | | 59 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 208 346.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 016.00 | 235 166.00 | | 60 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 510.00 | 4 350 229.00 | | 4 154 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 842.00 | 4 793 873.00 | | 4 353 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 332.00 | -443 644.00 | | -199 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 251.00 | | 23 838.00 | 742 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 997.00 | 675 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 997.00 | 673 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 651.00 | | 23 838.00 | 740 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 335.00 | 33 908.00 | 58 449.00 | 524 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 735.00 | 33 908.00 | 58 449.00 | 522 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 803.00 | 23 690.00 | 25 014.00 | 54 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 796.00 | 117.00 | 27 468.00 | 182 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 116.00 | 6 925.00 | 7 116.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 912.00 | 7 042.00 | 34 584.00 | 189 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 715.00 | 30 732.00 | 59 599.00 | 244 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 615.00 | 32 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 27 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 732.00 | 939 732.00 | | 939 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VC Groupe et associés | 515 886.00 | | | 515 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VP Divers | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 935.00 | 619 935.00 | | 619 935.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 873.00 | 1 019 873.00 | | 1 019 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |