| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 172.00 | 786.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 299.00 | 179 069.00 | 49 230.00 | 228 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 779.00 | 416 116.00 | 340 663.00 | 756 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 637.00 | 596 958.00 | 390 679.00 | 987 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 358 074.00 | 3 767.00 | 354 307.00 | 358 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 642.00 | 3 767.00 | 572 875.00 | 576 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 279.00 | 600 725.00 | 963 554.00 | 1 564 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 203.00 | -199 335.00 | | -502 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 486.00 | -302 868.00 | | -304 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 26 869.00 | 14 382.00 | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | -769 821.00 | -477 821.00 | | -769 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 789.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 661.00 | 40 004.00 | | 45 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 661.00 | 69 793.00 | | 45 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 1 594.00 | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 674.00 | 1 258 238.00 | | 597 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | 116 839.00 | | 64 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 409.00 | 34 642.00 | | 41 409.00 |
EA Autres dettes | 979 864.00 | | | 979 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 714.00 | 1 424 731.00 | | 1 687 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 554.00 | 1 016 702.00 | | 963 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 1 594.00 | | 4 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 868.00 | | 4 315 868.00 | 4 315 868.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 948.00 | | 4 315 948.00 | 4 315 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 709 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302 863.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 987.00 | 21 630.00 | | 141 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 987.00 | 324 693.00 | | 141 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | 323 311.00 | | 10 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 248.00 | 16 994.00 | | 18 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 262.00 | 340 305.00 | | 28 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 725.00 | -15 612.00 | | 113 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 244.00 | 4 535 231.00 | | 4 555 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 731.00 | 4 838 099.00 | | 4 859 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 486.00 | -302 868.00 | | -304 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 199.00 | | 40 438.00 | 947 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 958.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 598.00 | | 39 480.00 | 945 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 634.00 | 53 323.00 | | 543 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 172.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 034.00 | 53 151.00 | | 542 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 382.00 | 12 487.00 | | 14 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 793.00 | 45 661.00 | 69 793.00 | 69 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 226.00 | 5 761.00 | 141 987.00 | 136 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 320.00 | 3 767.00 | 7 320.00 | 7 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 546.00 | 9 528.00 | 149 307.00 | 143 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 674.00 | 597 674.00 | | 597 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VC Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 979 864.00 | 979 864.00 | | 979 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VP Divers | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 714.00 | 1 687 714.00 | | 1 687 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |